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凯迪生态共有26个账户被冻结

- 编辑:拉斯维加斯网站 -

凯迪生态共有26个账户被冻结

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*ST凯迪12月10日晚间公告称,目前公司逾期债务共计93.84亿元,最近一期经审计的公司净资产为106.33亿元,逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为88.25%。公司主营业务生物质发电厂自5月债务危机爆发以来大面积停产,目前部分生物质电厂已恢复运行。截至公告日,公司已建成可运行生物质发电厂共47家,目前正在运行生物质发电厂11家。

凯迪生态共有26个账户被冻结。此外,统计显示, 凯迪生态共有26个账户被冻结,冻结金额84.84万元,被冻结账户余额为2410.94万元。公司旗下共有55家子公司的147个账户被冻结,冻结金额73.01万元,被冻结账户余额为6664.56万元。

截至12月10日,阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计25次。冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等,涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。

游资接力

曾被称为“生物质发电第一股”的*ST凯迪,今年以来频频“爆雷”,股价也曾连续多天一字下跌。

身处危机中的*ST凯迪近日股价连番上涨。12月5日公司尾盘涨停,12月7日再度上涨4.76%。12月10日盘中一度涨停,最终报收每股1.38元,上涨4.55%。

从12月10日的龙虎榜显示,多只游资买入又卖出,表现非常活跃。如12月6日-12月10日,买方金额排名第一的华福证券泉州丰泽街营业部买入了918.5万元,又卖出了726.41万元,在卖出金额排名第三。西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入了290.01万元,在买入金额中排名第三,但它在最近3个交易日内共卖出了329.51万元,在卖出席位中排名第五。还有长城证券仙桃钱沟路营业部近日买入又卖出,在买入席位和卖出席位中分别占据了第四席和第一席,总交易金额达到了619.52万元。

*ST凯迪何以突然受到游资的热捧?应与近几日传闻的*ST凯迪的重组方案有关。据媒体报道,*ST凯迪向债权人发放了拟定的债务重组方案,涉及237亿元的负债。方案拟定了包括债转贷款、延长还本付息时间、定增、资产出售等多种措施并举的方式,对公司的债务进行安排。凯迪生态恢复生产运营之后,陆续对现有设备进行技术升级,2023年净利润将达到16.55亿元。

深交所向公司下发了关注函。深交所要求*ST凯迪结合以上情况,说明截至目前*ST凯迪最新债务及逾期情况、主要银行账户冻结情况、控股股东及关联方持有*ST凯迪股票被轮候冻结情况等;并详细说明媒体报道中提到*ST凯迪债务重组的可行性及时间安排,并充分揭示相关不确定性风险。

关注函中还特意要求公司披露,是否有央企明确表示参与公司资产重组的意愿。对于媒体报道的公司拟对电厂进行技术升级,2023年达到16.55亿元的净利润的依据。

保壳战迫在眉睫

今年以来,*ST凯迪陷入多重危机。由于2017年财务报告被会计师事务所出局了无法表达意见的审计报告,深交所对凯迪生态实行了“退市风险警示”。此后,巨额债务逾期、大股东被立案调查、陷入司法纠纷等等一系列利空消息纷纷袭来。据12月10日晚间*ST凯迪的公告披露,目前公司的逾期债务共计93.84亿元,占最近一期经审计净资产的88.25%。更早前,*ST凯迪宣布其“11凯迪债”等债券由于公司资金困难,无法按期偿还,构成违约。

*ST凯迪在经营业绩也不理想。2018年前三季度*ST凯迪的净利润为-17.34亿元。而由于公司巨额债务逾期,对公司的生产运营也造成了巨大的影响。公司目前已建成可运行生物质发电厂共47家,已恢复运营的生物质电厂共有11家。

此外,公司也陷入了被监管部门调查、处分及股份冻结等危机。目前,中国证监会对公司进行立案调查尚无结果。*ST凯迪最新又披露,公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司持有公司股票被冻结及轮候冻结新增加1次,共计25次。冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等,涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。

*ST凯迪目前未回复深交所的关注函,不过鉴于2018年12月31日将近,留给*ST凯迪的“保壳”的时间不多了。如何走好下一步棋非常关键,也是市场关注的焦点。

据此前*ST凯迪在媒体见面会称,将通过资产重组、债务重组和股权重组等三种方式寻求尽快恢复业务。在资产重组方面,此前公司曾披露了三份《股权转让协议书》林地、煤炭和6家生物质电厂等三宗资产的买家和公司约定了价格等具体交易条款。这被视为*ST凯迪迈步自救的关键一步。

对于债务危机,*ST凯迪方面表示,一是与各债权人积极沟通,以进出口银行为主席单位的债权人委员会正与债权人协商,争取在共同监管账户等共同认可的有效方案支持下解除公司及子公司银行账户冻结,帮助恢复电厂生产经营;二是公司董事会对公司经营情况持续关注,通过生产自救等工作,与大股东、债委会、各级政府及有关部门等保持密切沟通,全力推进三大重组有关工作;三是通过积极推进首批资产出售,全力争取部分资金回笼,尽快制定逐步补发员工工资及燃料欠款分步骤偿付方案,维护员工队伍稳定和社会稳定;四是聘请专业中介机构共同对公司内控流程进行全面梳理。

凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深交所236号关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月6日,媒体发布文章《凯迪生态拟定237亿债务重组方案 向政府提出5大需求》,文章中提及公司资产出售、债务重组、资产重组等内容。公司于12月7日收到深圳证券交易所公司部关注函[2018]第236号《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》对前述报道表示关注,并要求公司就相关事项进行核实并说明,现回复如下:

2018年6月14日,中国银保监会以及湖北省政府、武汉市政府牵头成立凯迪集团金融机构债权人委员会。债委会在中国银保监会以及湖北省、武汉市政府的指导下,按照“市场化、法治化、企业自救”的原则积极协助公司推动重组工作。2018年12月5日,债委会就公司重组方案等内容向债权人发出征求意见的通知,通知中包含了媒体报道所涉内容。

问题1 截至目前你公司最新债务及逾期情况、主要银行账户冻结情况、控股股东及关联方持有你公司股票被轮候冻结情况等;并结合上述情况详细说明上述媒体报道中提到你公司债务重组的可行性及时间安排,并充分揭示相关不确定性风险。

截至目前公司最新债务及逾期情况、主要银行账户冻结情况、控股股东及关联方持有公司股票被轮候冻结情况详见2018年12月11日披露于巨潮资讯网的公告。

本次债务重组方案是为了落实各级政府及主管部门的指示精神,以瘦身自救为目标,并结合公司实际情况,与债委会及多数债权人经过多次会议讨论修改而制定。该方案中资产出售、债务重组的成功实施需要和债权人达成一致,公司目前面临债权人地域分布广泛、债权种类复杂等特点,沟通时间成本较高,因此方案中债务重组的时间安排能否按期完成存在重大不确定性。

问题1 根据你公司前期公告显示,你公司于2018年5月7日收到了中国证监会调查通知书,因公司相关行为涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查;截至目前,尚未结案。此外,2018年7月23日,因你公司未能按规定披露定期报告等事项,本所对你公司给予公开谴责的处分。请你公司对照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,提供有关筹划报道中的定向增发、资产重组等事项的合法合规性分析,并结合有关分析,详细说明对你公司后续债务重组、资产重组的具体影响,以及充分揭示相关风险。请你公司聘请的律师核查并发表明确意见。

因公司信披违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,以及2017年度财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告等情形,根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条、《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定,公司目前不符合定向增发及资产重组相关条件,债务重组方案中已做出特别提示。

定向增发募集资金偿债是债务重组方案的重要组成部分,直接关系到债务重组方案的顺利实施。资产重组事项为债务重组成功后的未来发展方向,在债务重组完成的前提下,公司可以步入正轨,具备良好的内在发展趋势,未来通过资产重组可获得更大的发展空间,更有利于债权人和股东权益的保护,但定向增发及资产重组事项的不确定性给整个债务重组方案的顺利实施带来重大风险。

公司聘请的律师的核查意见《关于对凯迪生态定向增发资产重组等事项合法合规性的法律意见书》预计近日披露。

问题1 是否有央企明确表示参与你公司资产重组的意愿。如有,请说明参与方式并提供相应的证明文件,如否,请明确说明并揭示相关风险。

生物质能源行业天然对接“三农”,是精准扶贫优势产业,同时也是国家大力支持的新能源产业。经过多年发展,公司在生物质发电行业拥有一定的技术、规模等优势。公司爆发债务危机前,公司曾与相关方磋商资产重组事宜,但未签署合作文件,存在重大不确定性。公司计划,待债务重组完成或取得实质进展后,继续将其作为重要工作推进。

问题1 上述媒体报道称,你公司拟在出售资产成功后,将保留运营生物质发电厂44家,并陆续对电厂进行技术升级,预计每座电厂的升级改造费用约为1亿元,预计工期一年。请你公司结合上述情况以及你公司上市以来历年净利润情况,说明上述媒体报道提到的预计你公司2023年净利润将达到16.55亿元假设条件、计算过程、预测基础,说明你公司实现16.55亿元净利润的可行性进行充分论证并充分揭示相关风险。

上述媒体报道中提到的财务预测数据,基于以下假设条件得出:非主业资产处置变现,获取相应现金对价,用于推动债务重组、恢复生产经营;债务重组方案顺利实施,优化债务结构降低财务成本,有息负债规模降低到126亿,财务成本降低至4.9%,全面化解债务危机;保留核心业务44家生物质电厂,全部恢复运营,考虑到生产恢复需要一定时间,2019年,一代电厂平均利用小时数按5000小时、二代电厂平均利用小时数按6000小时计算;2020年后,一代电厂年平均利用小时按6800小时、二代电厂平均利用小时按7500小时计算;阳光凯迪无偿授权使用多元多态超净联合发电技术,完成技术升级,降低运营成本。

基于前述假设条件通过以下公式完成预测计算过程:净利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加-管理费-财务费用-所得税。

上述经营业绩预测是在公司具备重组等各项条件后达到的理想状态。但鉴于预测基础依赖于上述假设条件,且本次资产处置、债务重组的最终完成时间也存在重大不确定性,任何假设条件的变化均会对预测结果产生影响,请广大投资者注意风险。

问题2.请你公司根据《股票上市规则》第11.5.4条规定,逐项核实上述媒体报道内容,并尽快发布澄清公告。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于媒体报道的澄清公告》。

问题3.请你公司提供筹划相关事项的内幕知情人名单、自查内幕信息管理情况,并请结合有关媒体报道情况,详细说明你公司是否按照《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求做好了内幕信息管理工作,并结合相关媒体提前报道有关信息的情况,详细说明是否存在泄漏未公开重大信息、是否存在误导社会公众及中小投资者等情形。

公司一直高度重视内幕信息管理工作,在债务重组方案讨论和制定过程中公司采取了严格保密措施严控信息传播范围,但该债务重组方案需经各债权机构审议通过方可最终实施,因而债委会于12月5日就公司重组方案等内容向债权人发出征求意见的通知,公司重组方案汇报稿作为附件发放,并要求各债权单位做好保密工作。通过自查信息管理情况,公司不存在泄露未公开重大信息、误导社会公众及中小投资者情形。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年12月10日

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