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山西和晋融资担保有限公司 简称

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山西和晋融资担保有限公司 简称

一、年度报告

企业基本情况 1、中文名称:山西和晋融资担保有限公司 简称:和晋融资 2、外文名称:Shanxi Hejin Financing Guarantee Co., Ltd. 3、法定代表人:常克诚 4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司、大同煤矿集团朔州煤电有限公司 5、注册地址:山西省大同市恒安新区平德路鹏程广场6-8号 6、办公地址:山西省大同市恒安新区平德路鹏程广场6-8号 邮编:037003 7、网址:无 8、电子邮箱:hjrzdbyxgs@163.com 9、简介: 山西和晋融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)是由大同市城区财政局、大同市城区人民政府以及大同市财政局于2012年批准备案,山西省工商行政管理局注册成立的一家国有专业融资担保公司。担保公司于2017年1月5日由山西省人民政府金融工作办公室获准发放《融资性担保机构经营许可证》。公司注册资本金人民币3亿元增至10亿元,全部为货币出资,组织形式为其他有限责任公司,为大同煤矿集团有限责任公司的控股子公司,服务于集团及各成员单位,为其提供增信作用。担保公司经营范围包括:贷款担保业务、票据承兑担保业务、贸易融资担保业务、项目融资担保业务、信用证担保业务及其他融资性担保业务,以及公司经营范围内的其他业务。

主要会计数据和财务指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号 指标 金额 备注 1 总资产 121678.49 2 总负债 1130.37 3 所有者权益 120548.12 4 存货 5 应收账款 376.5 6 应付账款 7 固定资产净值 42.08 8 应交税费 1125.85 9 营业收入 4002.09 10 销售费用 11 管理费用 344.74 12 财务费用 -16.30 13 利润总额 5030.75 14 净利润 3773.06

审计报告意见: 经(2016)京会兴晋分审字第72000022号认为,担保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了担保公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

公司股东出资额、出资方式

股 东 出资金额 比例 大同煤矿集团有限责任公司 60000 60% 大同煤业股份有限公司 20000 20% 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 20000 20%

董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)

企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 2016年无变化。

董事会报告摘要 1、2016年董事会工作情况 经营情况 2016年度担保公司实现融资担保额665100万元,实现公司营业收入4002.09万元,投资收益1434.09万元,实现利润总额5030.75万元,完成预算目标的166.69%,担保代偿率为0%,投资业务损失率为0%。 重点工作完成情况 <1>积极完成增资扩股工作 公司注册资本金由3亿元增至10亿元。单笔保额由3000万元提高到10000万元;担保规模由30亿元提高到100亿元;盈利能力由3000万元提高到5000万元。 <2>圆满完成公司监管评级工作 2016年,山西省金融办启动对全省融资担保机构的分类监管评级工作,我公司获评A级融资担保机构。 <3>“普惠金融”活动市场影响力凸显 <4>理顺公司治理结构,完善各部门规章制度 <5>加强风险管理工作,建立风险防控体系 <6>提高财务管理水平,强化内控管理建设 <7>成立党支部,开启党建工作

2、2017年董事会工作安排 经营目标 营业收入:5850万元 利润:5000万元 融资计划:完成融资担保业务量70亿元 担保代偿率≤0% 投资业务损失率≤0% 重点工作安排 <1>升级为再担保公司。 由综合管理部牵头,其他部门配合,完成公司再担保申请变更工作,并与省内国有融资再担保公司开展再担保业务。 <2>开展非融资性担保业务。 打通业务渠道,开展投标担保、预付款担保及履约担保等创新业务1-2项。 <3>成立市场部。 公司设立市场部,进一步打通外部融资渠道,完成担保收入1000万元。

年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策

2016年经营指标年初预算

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 3700万元 2 利润总额 3000万元

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员) 董事、监事任免 根据2016年4月14日同煤董发〔2016〕101号文件《关于管世忠等同志任职的通知》,刘杰同志任山西和晋融资担保有限公司常务副总经理;王艳红同志任山西和晋融资担保有限公司风险总监。 根据2016年11月7日同煤董发〔2016〕356号文件《关于部分单位董事、监事职务任免的通知》,任命常克诚同志为山西和晋融资担保有限公司董事长,刘杰、王艳红、钱建军、曹华天四位同志为山西和晋融资担保有限公司董事。任命李永久同志为山西和晋融资担保有限公司监事。 3、重大产权变动 2016年无重大产权变动。 4、重大改制改组情况 2016年无重大改制改组事件。 5、重大突发事件、热点事件 <1>重大突发事件 2016年未发生重大突发事件。 <2>重大热点事件 2016年未发生重大热点事件。 6、重大不良资产处置、核销 2016年无重大不良资产处置、核销。 7、重大未决诉讼 2016年无重大法律纠纷案件。 8、利润分配 2016年未进行利润分配。 9、金融衍生业务等 2016年无金融衍生业务。

本年度财务预算主要指标

2017年财务预算主要指标

序号 指标 计划 备注 1 营业收入 5850万元 2 利润总额 5000万元

上一年度财务预算执行情况

2016年财务预算执行情况 序号 指标 计划 实际 超计划 1 营业收入 3700 4002.09 8.16% 2 利润总额 3000 5030.75 66.69%

企业履行社会责任情况 1、经济责任 经营责任 主要指标详见2016年董事会工作情况。 产业发展 2016年度,担保公司以集团成员单位为主要服务的对象,凭借同煤集团财务公司成熟的平台以及十亿元的注册资本金,发挥杠杆作用,拓宽了成员单位的融资渠道,同时实现了自身的发展,使山西和晋融资担保有限公司在行业中占有优势。 2、安全责任 安全理念和文化 风险管理是担保公司各项工作的重中之重,有效防范和控制风险是担保公司不断发展的前提和保障。 安全举措 完善制度建设,优化业务流程。2016年,公司制定了《山西和晋融资担保有限公司制度汇编》,进一步规范了担保业务、风险管理、投资管理等业务流程,努力防范和降低经营风险,使公司各项工作有章可循,违法必究。 加强业务风险防范,确保稳步发展。为了加强内控,担保公司严格执行岗位分离制度,将业务经办、审核及授权严格区分,建立不断完善的内部管理制度。并严格进行保前调查,加强保后监管,确保担保公司业务风险可控。截止2016年底,担保公司代偿率为0%。 3、企业责任 员工情况 担保公司2016年末从业人员共15人。 劳动保障 担保公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,集团公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。 薪酬福利 公司实行以岗位绩效工资制为主的工资制度;月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。 职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。 2016年担保公司按规定缴纳各项社会保险费。 纳税情况 2016年上缴税费902.71万元。 党风廉政建设 2016年山西和晋融资担保有限公司党支部按照金融中心党委、纪委要求,坚持对党风廉政建设工作实行层级管理,做到一级抓一级,层层抓落实,确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。在中秋、元旦两节期间下发金融中心纪委文件并上报两节期间纪律监督报告。标本兼治、综合治理、注重预防的方针,以制度建设为根本不断完善党风廉政建设。 4、未来展望 2016年,担保公司将继续做好为同煤集团216家成员单位提供融资担保的工作,积极发挥作用,以理念创新、品种创新、服务创新、管理创新,进一步扩宽集团成员单位融资渠道,同时实现自身的可持续发展。 二、生产经营管理 见年度报告第上一年度财务预算执行情况。 三、大额度资金运作 重大投资 2016年无重大投资。 年度对外捐赠情况 2016年无年度对外捐赠情况。 企业境外投资情况 2016年无境外投资情况。 四、职工权益维护 集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况 1、集体合同订立及履行情况 依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。 2、工资集体合同订立及履行情况 依法建立了平等协商集体合同制度,工会与公司签订了《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。 严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。 重视合同的履行 工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。 3、劳动合同签订、履行等情况 签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。 劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。 公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与各单位法定代表人或委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。 按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,集团公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训。 人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况 2016年11月,根据集团公司人事部招聘结果评定,公司引入新员工8人,截止2016年末,公司从业人员共计15人,其中研究生2人,本科13人。专业技术职称评定高级会计师3人,中级会计师1人,助理会计师2人,中级经济师5人。 职工劳动、安全、卫生保护情况 担保公司不间断地开展安全培训,组织形式多样的消防安全知识教育活动,使员工掌握了基本的消防安全知识。 附件:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

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