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2016年11月3日在公司会议室召开第二届董事会第八

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2016年11月3日在公司会议室召开第二届董事会第八

一、年度报告 企业基本情况 1、中文名称: 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2、外文名称:Datong Coal Mine Group Shuozhou Coal Electricity Hongli Regeneration Industry Co.,Ltd 3、法定代表人:张志军 4、注册地址: 朔州市怀仁县新家园镇王坪村东 5、办公室地址:朔州市怀仁县新家园镇王坪村东。 邮政编码:038300 6、网址:www.hlwjnm.com 7、电子邮箱:hlzs2012@hotmail.com 8、简介:大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司成立于2012年3月,注册资本4000万元。系由山西互立物流有限公司、大同煤矿集团朔州煤电有限公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司和大同市更生园林有限责任公司共同出资组建。公司于2014年12月完成股份制改造,整体变更为股份有限公司,2015年11月17日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,证券简称:“宏力再生”,证券代码:834253。大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司是由年产30万m³粉煤灰砌块、1.2亿块煤矸石烧结砖及2×2万吨粉煤灰、炉渣无机纤维生产线。投资2亿元。主要是解决王坪电厂排放粉煤灰、炉渣,王坪、小峪煤矿排放的煤矸石。项目的建设充分体现了固体废料的综合加工利用,循环经济创建绿色产业的主题。 主要会计数据和财务指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号 指标 金额 备注 1 总资产 27192.33 2 总负债 23021.75 3 所有者权益 4170.58 4 存货 618.45 5 应收账款 3576.42 6 应付账款 3713.92 7 固定资产净值 5108.7 8 应交税费 0.73 9 营业收入 1716.53 10 销售费用 49.91 11 管理费用 397.41 12 财务费用 626.36 13 利润总额 -727.6 14 净利润 -549.25

经大华会计师事务所对我公司2016年财务报表的审计(大华审字【2017】号007380),给出审计意见:“宏力再生公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏力再生公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。 公司股东出资额、出资方式 股 东 出资额 比例 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 1540万元 35%; 山西互立物流有限公司 1320万元 30%; 大同市更生园林有限责任公司 880万元 20%; 怀仁联邦广告装饰有限责任公司 660万元 15%。 董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1) 企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 无 董事会报告摘要 第一部分 2016年工作情况 2016年,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。 1、主要指标情况: 报告期内,公司实现营业收入17,165,254.78元,同比下降45.41%;归属于母公司股东的净利润-5,474,359.35元,同比下降1,320.31%。报告期末,公司总资产为271,923,306.15元,较期初增加6.55%;归属于母公司股东的所有者权益为39,384,340.53元,较期初下降12.20%;本期基本每股收益 -0.14元,较去年同期下降-1,500.00% 2、2016年度公司开展的具体工作 董事履职情况 2016年,公司各位董事勤勉尽责,能够按照规定参加董事会会议,认真审议各项议案,并提出自己的意见和建议。公司董事能够积极与管理层交流共同,更好的了解公司管理状况,决定公司的经营计划和投资方案。根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》和相关议事规则的要求,对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议,同时严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。 董事会会议召开情况 2016年,董事会总共召开7次会议,对涉及公司对外投资、关联交易、贷款融资、高管变动等事项进行了认真研究并审慎决策。董事会认为以下经审议重大事项符合本年度公司经营发展需要,并且履行了合法的程序,因此经董事会审议一致通过。 2016年3月21日在公司会议室召开第二届董事会第四次临时会议,全体董事参加并审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 2016年4月15日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议,全体董事参加并审议通过《关于<2015 年董事会工作报告>的议案》、《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2015 年控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明>的议案》、《关于<2015 年财务决算报告>的议案》、《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》、《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构的议案》、《关于<预计2016年度日常性关联交易>的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。 2016年7月28日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议,全体董事参加并审议通过《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司拟在山西金融资产交易中心(有限公司)发行直融产品4000万元的议案》、《关于聘任张新民先生为公司董事会秘书的议案》。 2016年8月12日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议,全体董事参加并审议通过《关于<公司2016年半年度报告>的议案》。 2016年9月4日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议,全体董事参加并审议通过《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司章程修正案的议案》、《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司向晋商银行贷款4000万元的议案》、《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 2016年11月3日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议,全体董事参加并审议通过《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司拟在山西融资租赁有限公司进行融资租赁的议案》、《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的议案》。 第二部分公司2017年度工作安排 1、加强理论学习并且按照非上市公众公司相关规范要求和公司制度进行投资、管理和经营决策与监督。 2、以市场为中心,调整产品结构,大力开发销售市场,尤其是新研发的产品工业用型煤和超细改性粉煤灰,优化资源配置,优化营销机制。 3、发挥公司新三板挂牌优势,积极有效地在资本市场融资,降低公司贷款,降低资产负债率。 4、根据本公司所处的发展阶段,公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队。 5、针对公司资产的情况,通过研究或咨询相关人员,找到合理的方法去解决,大大降低公司的财务负担,提供资产使用效率。 年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策

2016年经营指标年初预算

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 3000万元 2 利润总额 350万元

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员) 2016年7月28日聘任张新民为公司董事会秘书; 2016年7月28日免去刘霞公司董事会秘书; 3、重大产权变动。 无 4、重大改制改组情况。无 5、重大突发事件、热点事件。无 6、重大不良资产处置、核销。 无 7、重大未决诉讼。 无 8、利润分配。不分配。 本年度财务预算主要指标

2017年财务预算主要指标

序号 指标 计划 备注 1 营业收入 5000万元 2 利润总额 400万元

上一年度财务预算执行情况2016年财务预算执行情况

序号 指标 计划 实际 超计划 1 营业收入 3000 1716.53 -1283.47 2 利润总额 350 -727.6 -1077.6

企业履行社会责任情况 1、经济责任 经营责任2016年经营业绩考核指标

序号 指标 全年考核 全年完成 完成情况 1 营业收入 3000 1716.53 57.22% 2 利润总额 350 -727.6 -307.86%

2、安全责任 我公司严格贯彻落实国家安全生产政策法规,牢固树立以人为本,安全发展理念,始终把维护人民群众生命财产安全放在首位,以防事故、保安全为核心,以落实安全生产责任制为重点,全面加强安全管理和监督执法,同时防消结合,消除隐患,对各种违法违规行为加大处置力度,严格责任追究。 3、环境责任 已安装脱硫除尘设施正常运行,使烟气污染物达标排放。对原材料场地进行全覆盖,对厂区绿地进行养护,减少扬尘污染。 4、企业责任 员工情况

类别 全公司 上年末 本年末 年末从业人员人数 56 146

薪酬福利 公司按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。 公司实行岗位绩效工资为主等多种工资制度;月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准。 职工依法享受休假、探亲假、婚丧假、产假等假期依法参加社会活动。 纳税情况:2016年上缴税费301万元 党风廉政建设 我公司严格按照国有企业党风廉政建设和企业领导人员廉洁自律的有关规定及中央“八项规定”“除四风”及集团公司“双十规定”、《关于改进作风厉行节约的实施办法》,有效促进了党风廉政建设工作,推动企业的发展。 二、生产经营管理 经营目标完成情况 见年度报告第上一年度财务预算执行情况。 产品销售完成情况

2016年产品销售完成情况

项目 类别 预算目标 完成情况 备注 销量 烧结砖 3000万块 3574.98万块 销量 型煤 26万吨 0.54万吨 销量 介质粉 1万吨 0万吨 销量 脱硫石膏 5万吨 4.8万吨

环境保护情况。 2016年公司未发生环境污染事件。 三、大额度资金运作 重大投资:无 重大融资、资产抵押、质押及对外担保:无 对外提供借款:无 年度对外捐赠情况:无 企业境外投资情况:无 四、职工权益维护 1、劳动合同订立及履行情况 依法建立健全劳动合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立合同,重视合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。劳动合同签订率100%。 2、劳动报酬履行情况 在平等公正的原则下,制定了符合公司实际的工资制度、工资标准、最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。合同签订以来,公司方认真履行了工资合同内容。 3、人才培训计划及落实 全年培训336人,其中政治理论廉政教育28人,安全培训150人,专业业务培训148人,继续教育培训10人。 4、员工劳动、安全、卫生保护情况 定期发放劳动保护用品切实保障员工在劳动过程中防止或减轻事故伤害。 深入落实《安全生产法》,保障员工生命安全健康。为保障员工身体健康,安排员工在大同欧亚医院进行身体健康检查。

附件:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

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